[標的] 6024 群益期 增資隔年大方多

群益期Q3累積EPS為4

目前10月自結已公布 稅前0.76 稅後約0.62

假設11及12月和10月獲利水準相同

估算出全年EPS約5.86

以現價48.7來看 本益比僅8.3倍左右

近十年共增資3次

分別在2017、2020及2025年

上述年度因為增資的關係

盈餘分配率皆在5成左右

然而觀察2018及2021年

也就是增資後的隔年

盈餘分配率分別提升到82.7%和93.5%

兩者平均值約88%

盈餘分配率若以8成估算

5.86*0.8=4.68

以現價來看殖利率高達9.6%

然而近五年平均殖利率約6%

代表股價仍被低估

保守看待則以7成估算

5.86*0.7=4.1 以現價來看

殖利率也還是有8.4%

前波高點是在2024年5月底

當時股價來到高點62.4

後續因大盤轉弱+增資導致盈餘分配率驟降

股價在2025年4月份回落到最低點43.1

目前觀察下來

增資後的EPS仍有可能超越去年

加上過往公司在增資後隔年會更大方

再加上近期盤勢經常AVAV的來回震盪

應該是不錯的買入時機

進退場機制:

長期投資不停損

停利保守先抓前波高點的62

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